Ταμιακές Ροές
Παρακάτω παρουσιάζονται τα στοιχεία των Ταμιακών Ροών του Ομίλου ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ σε εκατ. ευρώ σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Για να δείτε αναλυτικά τα στοιχεία των τριμήνων του κάθε έτους, κάντε click πάνω στο αντίστοιχο έτος ή κατεβάστε το ακόλουθο αρχείο
Download XLS
| |
2011
|
2010
|
2009
|
2008
|
2007
|
ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ |
|
|
|
|
|
Κέρδη προ φόρων Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες |
12,65
|
16,76
|
21,44
|
-
|
-
|
Κέρδη προ φόρων Διακοπείσες Δραστηριότητες |
0,00
|
-1,40
|
0,04
|
-
|
-
|
Κέρδη προ φόρων |
-
|
15,36
|
21,47
|
32,74
|
40,06
|
Προσαρμογές για: |
|
|
|
|
|
Πώληση Συγγενούς |
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-8,50
|
Αποσβέσεις παγιών στοιχείων |
3,86
|
3,84
|
3,59
|
3,73
|
3,52
|
Απομειώσεις ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων |
0,00
|
1,19
|
0,00
|
-
|
-
|
Συναλλαγματικές διαφορές |
0,62
|
-0,21
|
0,28
|
1,23
|
-0,46
|
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη, ζημίες) επενδυτικής δραστηριότητας |
-4,86
|
-6,70
|
-7,06
|
-10,86
|
-11,58
|
Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα |
3,12
|
2,45
|
2,41
|
4,39
|
5,55
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με λειτουργικές δραστηριότητες: |
|
|
|
|
|
Μείωση / (άυξηση) αποθεμάτων |
-4,79
|
-1,32
|
9,46
|
-4,15
|
1,02
|
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων |
-2,37
|
-1,90
|
3,19
|
2,81
|
4,75
|
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) |
2,52
|
1,42
|
-4,76
|
-3,28
|
-0,27
|
Μείον: |
|
|
|
|
|
Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα καταβλημένα |
-3,16
|
-2,24
|
-2,28
|
-3,89
|
-4,87
|
Καταβλημένοι φόροι |
-2,12
|
-3,28
|
-4,37
|
-5,05
|
-4,53
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
ΚΑΘΑΡΕΣ ΕΙΣΡΟΕΣ (ΕΚΡΟΕΣ) ΑΠΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
5,46
|
8,60
|
21,94
|
-
|
-
|
ΚΑΘΑΡΕΣ ΕΙΣΡΟΕΣ (ΕΚΡΟΕΣ) ΑΠΟ ΔΙΑΚΟΠΕΙΣΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
0,00
|
1,96
|
0,67
|
-
|
-
|
ΚΑΘΑΡΕΣ ΕΙΣΡΟΕΣ (ΕΚΡΟΕΣ) ΑΠΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ & ΔΙΑΚΟΠΕΙΣΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (α) |
5,46
|
10,57
|
22,61
|
17,68
|
24,70
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων |
-4,20
|
-2,42
|
-0,14
|
-6,61
|
18,11
|
Αγορά ενσώματων & άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων |
-8,17
|
-6,23
|
-5,86
|
-6,87
|
-4,92
|
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων & άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων |
0,24
|
0,21
|
0,16
|
4,26
|
1,37
|
Τόκοι εισπραχθέντες |
1,15
|
1,37
|
0,45
|
0,90
|
0,68
|
Μερίσματα εισπραχθέντα |
3,04
|
4,95
|
6,25
|
6,44
|
1,55
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
ΚΑΘΑΡΕΣ ΕΙΣΡΟΕΣ (ΕΚΡΟΕΣ) ΑΠΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
-7,95
|
-2,13
|
0,86
|
-
|
-
|
ΚΑΘΑΡΕΣ ΕΙΣΡΟΕΣ (ΕΚΡΟΕΣ) ΑΠΟ ΔΙΑΚΟΠΕΙΣΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
0,00
|
-0,41
|
-0,01
|
-
|
-
|
ΚΑΘΑΡΕΣ ΕΙΣΡΟΕΣ (ΕΚΡΟΕΣ) ΑΠΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ & ΔΙΑΚΟΠΕΙΣΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (β) |
-7,95
|
-2,53
|
0,85
|
-1,88
|
16,78
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
|
|
|
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου |
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,82
|
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια |
17,00
|
-
|
32,00
|
44,21
|
1,01
|
Εξοφλήσεις δανείων |
-22,59
|
-2,00
|
-39,45
|
-60,50
|
-11,30
|
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεωλύσια) |
-0,07
|
-0,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Αγοροπωλησία Ιδίων Μετοχών |
-0,91
|
-0,66
|
-3,70
|
-6,48
|
1,14
|
Μερίσματα πληρωθέντα |
0,00
|
-0,35
|
-1,04
|
-6,52
|
-4,94
|
ΚΑΘΑΡΕΣ ΕΙΣΡΟΕΣ (ΕΚΡΟΕΣ) ΑΠΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
-6,58
|
8,81
|
-12,20
|
-
|
-
|
ΚΑΘΑΡΕΣ ΕΙΣΡΟΕΣ (ΕΚΡΟΕΣ) ΑΠΟ ΔΙΑΚΟΠΕΙΣΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
0,00
|
-0,61
|
-0,49
|
-
|
-
|
ΚΑΘΑΡΕΣ ΕΙΣΡΟΕΣ (ΕΚΡΟΕΣ) ΑΠΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ & ΔΙΑΚΟΠΕΙΣΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (γ) |
-6,58
|
8,20
|
-12,69
|
-29,28
|
-13,27
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Αύξηση / (μείωση) διαθεσίμων (α+β+γ) |
-9,07
|
16,23
|
10,78
|
-13,49
|
28,22
|
Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα έναρξης περιόδου |
47,16
|
30,82
|
23,16
|
43,16
|
14,26
|
Επιδραση συναλλαγμ.διαφορων λογω μεταφρασης σε euro |
0,05
|
0,11
|
-3,12
|
-6,52
|
0,69
|
ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ & ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΛΗΞΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ |
38,15
|
47,16
|
30,82
|
23,16
|
43,17
|
|
|
Δημοσίευση Αποτελεσμάτων
12ΜΗΝΟ-2011
 Νέο! Απολογισμός 2009 σε Digital Έκδοση >>
|